| АНАЛИЗ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ В 2012 г. | ||||||
| №пп | Наименование | План | Факт | Разница (-перерасход, +экономия) | ||
| 1 месяц | 12 месяцев | 1 месяц | 12 месяцев | |||
| I | Формирование
статьи "Содержание и мелкий (текущий) ремонт жилья" 19,20 руб.*6599,75 кв.м. |
126715,20 | 1520582,40 | 126786,24 | 1521048,96 | |
| "Виртуальный" запас ден.ср-тв на
01.01.2012 г. (по результатам аудиторской проверки), (резерв) |
554 257,98 | 554 257,98 | ||||
| II | Расходы: | |||||
| 1. Зарплата, согласно штатного расписания | 47 500,00 | 570 000,00 | 47 088,69 | 565 064,24 | 4 935,76 | |
| 2. Премия уборщицы 3-х подъездов за чистоту и ответственное отношение к работе | 3 000,00 | 36 000,00 | 2 870,83 | 34 450,00 | 1 550,00 | |
| 3. Оплата за отпуска | 3 980,86 | 47 770,32 | 4 797,16 | 57 565,96 | -9 795,64 | |
| 4. Взносы в гос.фонды, 30% | 16 344,26 | 196 131,12 | 16 536,52 | 198 438,23 | -2 307,11 | |
| 5. Услуги банка | 1 700,00 | 20 400,00 | 1 356,95 | 16 283,41 | 4 116,59 | |
| 6. Мосэнерго (э/э мест общего пользования) | 5 500,00 | 66 000,00 | 5 137,07 | 61 644,80 | 4 355,20 | |
| 7. Услуги связи | 833,33 | 10 000,00 | 750,00 | 9 000,00 | 1 000,00 | |
| 8. Канцелярские товары (для бухгалтерии и паспортистки) | 583,33 | 7 000,00 | 451,66 | 5 419,90 | 1 580,10 | |
| 9. Хозяйственные расходы
(моющие средства, инвентарь, инструмент, материалы для текущего и мелкого
ремонта, подготовка подвала к отопительному сезону, покраска элеваторных узлов и труб гор.водоснабж. и отопл. и др.) | 1 150,00 | 13 800,00 | 600,04 | 7 200,50 | 6 599,50 | |
| 10. ИП "Хохленко А.Ю." | 3 500,00 | 42 000,00 | 3 500,00 | 42 000,00 | - | |
| 11. Обслуживание компьютера | 500,00 | 6 000,00 | 500,00 | 6 000,00 | - | |
| 12. Профилактическая проверка лифтов ООО "Колис" | 17 000,00 | 15 173,85 | 1 826,15 | |||
| 13. Оборудование отоплением бухгалтерии ТСЖ "Новь-3" | 6 000,00 | 3 269,00 | 2 731,00 | |||
| 14. Частичный ремонт кровли, швов, вытяжек на крыше, кв.№№ 13, 37, 38, 39, 40, 41, 76, 79, 80, 88, 118 и ливневки | 100 000,00 | 180 353,14 | -80 353,14 | |||
| 15. Водомер | 10 000,00 | 8 360,00 | 1 640,00 | |||
| 16. Промывка отопительной системы | 13 000,00 | 8 983,80 | 4 016,20 | |||
| 17. Приобретение чернозема 10 куб.м. | 7 000,00 | - | 7 000,00 | |||
| 18. Покраска, побелка цоколя, лавочек, входных дверей, дезинфекция мусоросборников, ремонт дверей мусоросборников, ремонт наружней стены у входа в бухгалтерию | 10 000,00 | - | 10 000,00 | |||
| 19. Ремонт и частичная замена сантехнического оборудования в подвале | 20 000,00 | 18 821,00 | 1 179,00 | |||
| 20. Оплата банковской комиссии за жителей | 6 250,00 | 75 000,00 | 61 728,04 | 13 271,96 | ||
| 21. Частичный ремонт асфальтного покрытия между 1-м и 4-м домами | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |||
| 22. Транспортные расходы (поездки в суды и организации) | 1 000,00 | 505,00 | 495,00 | |||
| 23. Непредвиденные расходы (регистрация Устава - 2500,00 руб., представительство в суде и госпошлина, кв.28 - 11677,04) | 30 000,00 | 14 177,04 | 15 822,96 | |||
| 24. Ремонт козырьков | 6 000,00 | - | 6 000,00 | |||
| 25. Ремонт канализационной системы (замена трубы у 1-го подъезда) | 10 000,00 | - | 10 000,00 | |||
| 26. Покос травы вокруг дома (работа + взносы в гос.фонды) | 5 989,20 | -5 989,20 | ||||
| 27. Уборка снега на проезжей части и стоянке (работа + взносы в гос.фонды) | 7 486,50 | -7 486,50 | ||||